Содержание:
1. Работа со справочником «Контрагенты» в 1С
2. Остатки по взаимным расчетам в системе программы 1С: 8.3
3. Счета учета с контрагентами
4. Взаимные расчеты с контрагентами в конфигурации системы 1С: Бухгалтерия
5. Корректировка задолженности в 1С: 8.3
6. Проверка расчетов с контрагентами
1. Работа со справочником «Контрагенты» в 1С
Справочник «Контрагенты» в конфигурации системы 1С: Бухгалтерия нужен для сохранения сведений относительно физических лиц и компаний, которые выступают или покупателями, или поставщиками.
Для начала, чтобы открыть справочник, выбираем вкладку «Справочники», где и будет располагаться наш – «Контрагенты», как можно увидеть на скриншоте ниже:
Контрагенты
Чтобы сделать новую карточку с контрагентом требуется кликнуть, внутри данного справочника, по кнопке «Создать», как на картинке:
Создать
Важно внести все имеющиеся сведения, даже дополнительные.
А также, особое внимание, следует уделить тщательному заполнению вкладки «Счета учёта расчётов с контрагентами» - её можно найти внутри навигационного раздела:
Счета учета расчетов с контрагентами
Эти счета будут вноситься во всю документацию, которая касается выбранного контрагента.
Также информацию по контрагенту можно частично автоматически внести, при помощи кнопки «Заполнить по ИНН», это можно увидеть на картинке далее:
Счета расчетов с контрагентами
Помимо этого, внутри карточки контрагента в 1С находится кнопка «Договор», которая отвечает за формирование нового договора с данным контрагентом:
2. Остатки по взаимным расчетам в системе программы 1С: 8.3
Чтобы ввести остатки по взаимным расчётам в конфигурацию 1С: Бухгалтерия нужно обратиться к автоматизированному помощнику, который отвечает за ввод первоначальных остатков. «Помощника» можно найти если открыть раздел «Главное» и кликнуть на «Помощник ввода остатков», как показано далее:
3. Счета учета с контрагентами
Чтобы рассчитаться с контрагентами при помощи конфигурации 1С: Бухгалтерия нужно будет использовать следующие стандартные счета, выбор которых будет автоматизирован:
Расчеты в рублях
Когда нужно прописать остаток, относительно вышеописанного перечня счетов, необходимо из перечня избрать подходящий счёт и дважды кликнуть на него, после чего, он выделится вот так:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Далее, система запустит форму, в которой нужно будет описать документацию по вводу начальных остатков, относительно избранного счёта, здесь кликаем по «Создать», как можно увидеть на примере ниже:
Ввод остатков
Появится новый документ, для которого нужно внести данные в такие поля:
- Договор;
- Сумма остатка;
- Счёт;
- Контрагент;
- Договор;
- Валюта.
Далее просто воспользуемся дополнительным документом «Расчётный документ», который можно найти здесь:
Выбор документов расчетов с контрагентами
Расчеты с поставщиками
Все возможные проводки будут созданы при помощи дополнительного счёта 000, как представлено на картинке далее:
Движения документа: Ввод остатков
4. Взаимные расчеты с контрагентами в конфигурации системы 1С: Бухгалтерия
Чтобы корректно оформить взаимные расчёты с контрагентами – необходимо, чтобы вся основная документация, которая относится к взаимодействию с контрагентом была правильно заполнена.
К примеру, рассмотрим, в контексте взаимных расчётов, как оформить процедуру закупки у поставщика. Для начала, обращаемся к документу «Поступление товаров»:
Поступление товаров: Накладная
После этого, можно будет увидеть, что на счёте учёта значится наш долг, как показано ниже:
Движения документа: Поступление (акт, накладная)
Списать часть долга можно при помощи документа «Списание с расчётного счёта», как демонстрируется здесь:
Списание с расчетного счета
При этом, то, что товар был оплачен, на счетах будет выглядеть таким образом:
Движения документа: Списание с расчетного счета
Теперь то, какие взаимные расчёты с контрагентом были проведены и то, какая перед ним осталась задолженность можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости в 1С: 8.3, которая представлена на примере:
Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Если два раза кликнуть по величинам расхода/прихода, то появится окно по счёту учёта расчётов, в котором будет содержаться подробная информация относительно документации, которая регистрировала эти суммы. Также в «Карточке счёта» есть возможность узнать какой был выделен НДС, какая была произведена оплата перед поставщиком, какие номенклатуры продукции поступили на склад и какой итоговый остаток в данном договоре. Ниже представлен этот отчёт – «Карточка счёта»:
Карточка счета 60.01
Когда продукцию у нас приобретут, эту процедуру необходимо будет подтвердить при помощи документа «Реализация (акт, накладная)». Всю возможную информацию обязательно прописать в данном документе, при этом, счета будут заполнены программно (их можно менять вручную, если нужно):
Реализация товаров: Накладная
Когда этот документ будет проведён, то конфигурация 1С: Бухгалтерия сформирует проводки относительно долга покупателя для счёта 62.01, как можно наблюдать на примере:
Движения документа: Реализация (акт, накладная)
Если случилось так, что покупатель оформил возврат на продукцию, то нужно создать документ «Возврат товаров от покупателя», где прописать всю информацию, как показано ниже:
Возврат товаров от покупателя
Возврат на счетах учёта будет выглядеть следующим образом:
Движения документа: Возврат товаров от покупателя
Когда покупатель оплатил продукцию, которая уже была отгружена – нужно внести это в систему, это делается при помощи документа «Поступление на расчётный счёт», который заполняет сама система 1С, выглядит он так:
Поступление на расчетный счет (создание)
Внутри проводок, при этом, будет содержаться то, как будет выглядеть отсутствие долга относительно проданного товара, вот так:
Движения документа: Поступление на расчетный счет
Если перейти на оборотно-сальдовую ведомость относительно 62-го счёта, то можно будет пронаблюдать как именно погашался долг относительно отгрузки:
5. Корректировка задолженности в 1С: 8.3
Если нужно внести правки в документацию по расчётам, то нужно обратиться к документу «Корректировка долга», который расположен тут:
Корректировка долга
Здесь представлен пример того, как может выглядеть случай оплаты по другому договору:
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62
Теперь требуется скорректировать долг, для этого, тип операции избираем «Зачёт авансов» и авансом назначим оплату по ошибочному договору, как в примере ниже:
Корректировка долга
Следующим шагом, кликаем на раздел «Задолженность» и прописываем то, что аванс будет относиться к нашей реализации, как на скриншоте далее:
Корректировка долга
После создания проводок, можно будет увидеть, что все правки были применены корректно, так, как показано в примерах:
Движения документа: Корректировка долга
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62
6. Проверка расчетов с контрагентами
Очень важно, во избежание ошибок, проверять все расчёты, для этого в конфигурации 1С:Бухгалтерия и существует «Акт сверки расчётов», который располагается тут:
Акты сверки расчетов
Все данные нужно внести опираясь на учётные сведения, заполненный «Акт сверки расчётов» будет следующим:
Акт сверки расчетов с контрагентом
Когда акт готов, то его нужно распечатать, оставить подпись и передать контрагенту. Данный акт содержит величину оборотов по выбранным датам, а также общий итог, печатная форма его будет такой, как на примере ниже:
Акт сверки
В данной статье было рассмотрено как в конфигурации системы 1С: Бухгалтерия происходит финансовое взаимодействие с контрагентами. Всё взаимодействие было разделено на категории, а именно: работа со справочником «Контрагенты», ввод остатков по взаимным расчётам, расчёт по счетам учёта с контрагентами, взаимные расчёты с контрагентами, корректировка долга и проверка расчётов. И для каждой категории были описаны необходимые документы и план действий.
Специалист компании "Кодерлайн"
Лев Туренко
